现金管理条例
苗堂东
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2025-03-02 19:55:29
摘要 为了规范公司的现金管理流程，确保财务安全，特制定本条例。本条例适用于公司内部所有涉及现金收付的部门和个人。一、现金收入管理1 所有
为了规范公司的现金管理流程，确保财务安全，特制定本条例。本条例适用于公司内部所有涉及现金收付的部门和个人。
一、现金收入管理
1. 所有现金收入必须及时存入指定银行账户，不得私自存放。
2. 每日营业结束后，应清点当日现金收入，并与销售记录进行核对，确保账实相符。
3. 对于大额现金收入，需两人以上共同确认，并做好交接记录。
二、现金支出管理
1. 任何现金支出均需依据有效凭证和审批程序办理，严禁无故挪用或超支。
2. 支出金额超过一定限额（如：500元）时，须由部门经理及以上级别人员审批。
3. 定期对现金支出进行审计，检查是否有违规行为发生。
三、日常监督与检查
1. 财务部门负责定期审查现金收支情况，确保资金流动合理合法。
2. 鼓励员工相互监督，发现异常情况及时上报。
3. 公司将不定期组织专项检查，以确保条例得到有效执行。
通过严格执行上述规定，可以有效防止财务风险，保障公司资产安全。
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