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现金管理条例

摘要 为了规范公司的现金管理流程,确保财务安全,特制定本条例。本条例适用于公司内部所有涉及现金收付的部门和个人。一、现金收入管理1 所有

为了规范公司的现金管理流程,确保财务安全,特制定本条例。本条例适用于公司内部所有涉及现金收付的部门和个人。

一、现金收入管理

1. 所有现金收入必须及时存入指定银行账户,不得私自存放。

2. 每日营业结束后,应清点当日现金收入,并与销售记录进行核对,确保账实相符。

3. 对于大额现金收入,需两人以上共同确认,并做好交接记录。

二、现金支出管理

1. 任何现金支出均需依据有效凭证和审批程序办理,严禁无故挪用或超支。

2. 支出金额超过一定限额(如:500元)时,须由部门经理及以上级别人员审批。

3. 定期对现金支出进行审计,检查是否有违规行为发生。

三、日常监督与检查

1. 财务部门负责定期审查现金收支情况,确保资金流动合理合法。

2. 鼓励员工相互监督,发现异常情况及时上报。

3. 公司将不定期组织专项检查,以确保条例得到有效执行。

通过严格执行上述规定,可以有效防止财务风险,保障公司资产安全。

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