定增解禁日11家机构同亏！这家券商股价表现欠佳，今年定增收益多不佳
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定增解禁收益胜率不高。
5月17日国海证券3.52亿定增限售股可上市流通。作为去年唯一家成功实施定增的证券公司，其解禁表现受到市场各方关注。
当天无论盘中最高价抑或最终收盘价，均低于定增发行价3.39元/股，11位机构投资者账面均现“浮亏”。数据显示，国海证券有2笔大宗交易出现，均来自机构席位，合计成交额1752.18万元，成交价3.3元/股。
由于国海证券解禁日正值股价回调阶段，机构投资者解禁收益表现不佳。今年一季度国海证券股价曾一路上行至3.6元/股附近，后震荡下挫，股价在4月底一度反弹至3.4元/股附近，目前回调后再度跌破发行价。
不过从定增市场来看，整体解禁收益率也都不高。根据记者统计，于去年实施定增并在今年解禁的102家上市公司中，有75%的上市公司解禁日收盘价跌破发行价。
解禁首日浮亏
5月17日国海证券部分定增股迎来解禁日。根据国海证券前期公告，此次解除限售可上市流通的限售股份总数为3.52亿股，占该公司股份总数的5.51%。
此次解禁涉及的机构投资者共有11家，其中有3家为券商，分别为国泰君安证券、华安证券（600909）、广发证券；有3家基金公司，分别为诺德基金、财通基金、兴证全球基金；2家外资机构，分别为UBS、摩根士丹利；另有3家广西本土产业资本，分别为广西北港金控投资有限公司、广西农垦产业投资发展中心(有限合伙)、广西现代物流集团有限公司。
其中，国泰君安认购金额在上述机构投资者中规模最大，近3.10亿元；诺德基金、财通基金认购金额分别为2.52亿元、1.25亿元。此外，华安证券与3家广西本土产业资本的认购金额均有近1亿元。
从解禁首日股价表现来看，上述11名机构投资者账面均出现“浮亏”。当日国海证券盘中最高价格3.32元/股，收盘价为3.30元/股，均低于定增发行价3.39元/股。
记者注意到，5月17日当天国海证券有2笔来自机构席位的大宗交易，合计成交530.97万股，合计成交额1752.18万元，成交价3.3元/股，占当日总成交额的6.99%。
国海证券股价低迷与行业整体股价表现大体一致。2023年下半年至今，券商股持续震荡下行，尽管在今年年初和4月下旬各有一次反弹，但并未彻底扭转颓势。
实际上，国海证券去年定增发行就颇为艰难，发行时机一直不理想，直至定增批文有效期即将届满才落地实施。而国海证券发行过程也十分不易，承销商追加两轮认购才完成，其中第二轮可以理解为纯靠券商同行“救场”。国海证券最终募资31.92亿元，较最初募资计划完成七成，其中有20亿元由国海证券控股股东广西投资集团及一致行动人下场认购。
记者注意到，国海证券在今年3月下旬举办的2023年业绩说明会上，投资者频频提问有关“提振股价计划”、“提升投资回报举措”等问题。
彼时，国海证券相关人士回应称，该公司连续12年分红，累计向股东分配利润46.61亿元，其中现金分红达31.67亿元。2023年度拟现金分红2.55亿元，占该公司2023年实现可分配利润的135.22%，现金分配比例高于行业过往的平均水平。
“股票二级市场估值受诸多因素影响，公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。”发布会上相关人士如此解释。
定增收益表现被拖累
国海证券定增解禁收益不佳只是当前定增市场的缩影。记者发现，今年定增解禁收益大多不甚理想。
根据记者对Wind数据的统计，截至5月17日，去年实施定增并在今年解禁的102家上市公司中，有76家首批定增限售股份解禁日收盘价跌破发行价，占比达到75%。
进一步看，有多达34家上市公司定增限售股解禁日收盘价较发行价下跌超过20%。
申万宏源证券（000562）定增研究团队分析师在回顾今年一季度定增市场时曾表示，若以解禁日收盘价卖出，2024年一季度解禁的69个竞价定增项目中有占比18.84%的项目解禁绝对收益率为正，一季度解禁绝对收益率均值为-12.59%。该分析师表示，拆解一季度定增收益，市价折价率效应仍显著，但个股及行业表现自去年第三季度起连续下行，拖累定增收益表现。
展望二季度时，上述分析师表示，大部分二季度将要解禁的项目发行时点在去年下半年至今年年初，可以期待部分行业复苏带来的亮眼表现。
根据记者统计，在去年至今实施定增但尚未解禁的上市公司中，有62家今年股价（截至5月17日）已经跌破发行价，在未解禁的上市公司中占比33%。
本月未来两周有6家上市公司将迎来定增限售股解禁，分别为璞泰来（603659）、海格通信（002465）、广信材料（300537）、中瓷电子（003031）、甘咨询（000779）、易华录（300212），不过其中有4家已经“破发”。多家5月17日收盘价较发行价已下跌超过20%，也有的已下跌10%左右。上述上市公司未来首批定增限售股解禁日收益如何，值得继续关注。
来源：券商中国
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