锂价触底反弹叠加越南基地逐步上量 康隆达双轮驱动有望迎来业绩拐点
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随着2023年锂行业市场需求波动锂价格不断走低跌至谷底，相关锂业公司2023年业绩下滑显著。包括“锂矿双雄”天齐锂业（002466）与赣锋锂业（002460）在内的一众锂业公司分别下滑50%-85%不等。如此背景下，转型新能源锂材料的康隆达（603665）2023年业绩也受到严重冲击。
4月20日，康隆达发布2023年年报。2023 年度，公司实现营业收入15.63 亿元，同比增长13.73%，但受锂盐产品价格大幅下跌等因素影响，公司2023年归属于上市公司股东的扣非后净利润亏损1.87亿元。实际上对于康隆达业绩转亏，市场也早有预期，公司此前业绩预告及更正公告已将利空释放，至此利空靴子落地。
需要关注的是，锂价格自2023年最大跌幅超八成跌落谷底后，2024年以来已显现触底回暖迹象，锂供需过剩被进一步消化，锂价正缓慢爬坡上涨，市场对于相关锂业公司2024年业绩预期信心也在不断走强。2024年，康隆达在“锂盐新材料+手部防护产品”双主业驱动下，有望受益行业复苏周期、锂盐新增产能释放、越南基地手部防护产品产销逐步上量，实现业绩前低后高式的大幅度反弹。
锂价触底需求回暖前景看好
锂是可充电电池的重要组成部分，也是实现碳中和的关键矿物之一，随着新能源产业崛起，锂已成为全球关注的焦点，近年来全球锂产业链企业均在加速扩张。
2023年，锂电新能源产业进入去库存阶段，锂盐价格出现大幅下跌。据数据，2023年1月3日电池级碳酸锂价格为53.5万元/吨，到了2023年12月29日价格已跌落至9.7万元/吨，跌幅达81.87%。尤其是2023年第四季度被业内认为已进入锂电行业的至暗时刻，不少锂电企业都在寒冬煎熬。
但冬去春来，进入2024年，锂价开始小幅回升。随着2月下旬碳酸锂期货重回10万元/吨的关口，市场认为价格底部企稳的信号已出现。
据上海钢联（300226）和同花顺（300033）数据，近一个月，碳酸锂期现价格均维持在11万元/吨以上，出现了阶段性企稳上涨。业内人士表示，在新能源汽车及储能产业高速发展的背景下，锂盐产品本身的需求仍旧存在。市场各方对于当前现货价格接受度较高，下游需求有所回升，锂价预期回升也是行业共识。
据中信建投（601066）粗略测算，当前国内锂盐供给能力约等于80万辆的新能源车产量规模。照目前的趋势，预计4月份动力电池产量能达到56+GWH，新能源汽车产量75+万辆，碳酸锂供给预计基本与前两个月持平，则累库幅度将进一步收窄至几千吨的水平。5月份，随着需求进一步提升，供需有望逐步来到动态平衡状态。综合来看，5月底锂盐市场迎来拐点的可能性较大，之后或进入平稳期，价格波动相对较小。
从长期来看， 锂电新材料在新能源汽车、储能等领域的应用不断深化，新能源、新材料等行业的快速发展对锂盐的需求不断增加。全球大力倡导发展新能源汽车的背景下，全球动力锂电池市场近年来出货量保持高速增长的趋势。上游锂盐产业被长期持续看好，产业链需求也将逐步释放。
坚定双主业驱动2024或迎来业绩拐点
康隆达于2017年3月在上海证券交易所挂牌上市，是国内首家功能性劳动防护手套上市公司，在特种功能性劳动防护手套领域积累了多年的研发实力和规模优势。近年来，康隆达通过前瞻性布局逐步切入锂盐新材料赛道，公司在2022年年初投资设立子公司协成锂业，专注碳酸锂、氢氧化锂等产品，同时于2022年完成对天成锂业控股，实现向锂盐新材料产业的转型升级；此外，，公司还拟通过多种形式参与上游锂矿原矿的开采和精选，进一步纵深锂盐新材料产业链。
截至目前，康隆达已经形成两大业务板块，即手部防护业务和锂盐新材料业务。2023年，康隆达防护手套业务合计实现营收9.67亿元，占比61.87%，锂盐及锂盐加工业务合计实现营收4.86亿元，占比31.09%。锂盐新材料业务占比相较于2022年的18.33%增长超10%。
就锂盐新材料业务来看，2024年一方面锂盐价格预期底部企稳反弹，另一方面康隆达锂盐新材料业务布局也日趋成熟，业务比重增大。锂价企稳有利于锂盐新材料加工利润的稳定，避免类似2023年持续跌价发生大额亏损，如若锂价在企稳的基础上有所上扬，锂盐新材料业务业绩的扭亏为盈将更有保障。
手部防护业务方面，康隆达依托国内行业领先优势积极致力于国际化，利用全球供应链转移契机在越南打造研发生产销售基地，实现国内+国际双基地协同发展比翼齐飞。
2023年底，康隆达越南研发生产销售基地已建成12条一次性丁腈手套生产线和20条劳保手套生产线，生产线集成马来西亚、中国等国的先进技术，拥有技术上的领先性。同时，越南基地在产品成本方面，以其相比国内基地低1/3以上的电力和蒸汽等能源成本、低50%左右的人工成本和相对比国内低的税费负担优势，更特别的是越南康隆达的产品欧美等西方市场客户在进口环节可以享受免征减征关税的优惠，客户可以大幅或较大幅度地降低产品的DDP价格，同时可以更好地满足美西方进口商优化供应链的诉求。越南康隆达的先进设备、相对低的产品制造成本和能更好地满足客户降低进口成本、优化供应链布局的战略性优势成为了康隆达手部防护产品老业务强有力的新增长极。
康隆达表示，下一步将继续坚持实施“锂盐新材料+手部防护产品”双轮驱动与“国内+越南”双基地比翼齐飞的发展战略，手部防护业务上早日实现国内基地的新品拓展与越南基地的上量旺销；锂盐新材料业务上，向上延伸至锂矿原矿开采和精选环节致力实现供产一体化，以夯实提升公司持续盈利的能力。
来源：财经网
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