硅片龙头业绩承压：TCL中环营收591亿，子公司影响业绩
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硅片龙头TCL中环（002129）正在面临业绩下滑挑战。
4月26日凌晨，TCL中环发布2023年年度报告。报告期内，公司实现营业收入591亿元，同比减少11.74%；归属于上市公司股东的净利润34.16亿元，同比减少49.90%。
该年度营收下滑趋势在第三季度初现端倪。根据分季度主要财务指标，TCL中环2023年四个季度的营收分别为176.19亿元、172.79亿元、137.56亿元、104.92亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为22.53亿元、22.83亿元、16.52亿元、-27.72亿元。同期披露的2024年最新季报显示营收为99.33亿元，归属于上市公司股东净利润为-8.8亿元。
南都湾财社记者观察发现，TCL中环在去年四季度和今年一季度，共计亏损36.52亿元，受到参股公司较大负面影响。TCL中环表示，公司2023年经营业绩承压，主要受产业市场价格下行影响。公司参股公司Maxeon也给公司业绩带来较大负面影响，受欧美等主要业务市场价格快速下行、加州分布式光伏新规、美国持续高利率等外部因素影响，及自身经营转型较慢，公司参股公司Maxeon在报告期内出现业绩及股价的大幅下跌。据统计，报告期内，Maxeon累计对公司业绩带来了16.9亿元的负向影响。
值得注意的是，在此前的业绩预告中，TCL中环预计去年净利润为42亿-48亿元，同比下降29.6%-38.4%。不过，从目前发布的报告来看，其实际披露净利润比预告下限低了约8亿。
供需失衡致产品价格下行
财报显示，TCL中环新能源光伏产业主要覆盖两大板块，即光伏材料业务板块与光伏电池组件板块。公司主要产品包括新能源光伏硅片、光伏电池及组件、其他硅材料及高效光伏电站项目开发及运营。
公司主营业务便是围绕硅材料展开，以单晶硅为起点和基础，朝着纵深化、延展化方向发展。纵向在新能源光伏制造和其他硅材料制造领域延伸，形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块；横向在强关联的其他领域扩展，围绕“绿色低碳、可持续发展”，形成光伏发电板块，包括地面集中式光伏电站、分布式光伏电站。而全球化产业、商业布局，是TCL中环实现高质量发展的进一步目标。
从光伏产业发展环境看，3年上升周期已成过去，自2023年第三季度始，行业进入下行周期。截至2023年末，产业链各环节产能规模均达900-1000GW，其中 80%以上集中在中国，产业链供需比由2023年6月1.02:1变更至年末2:1。
受供需失衡持续扩大影响，光伏组件主流价格由2023年初1.8-1.85元/W降至年底0.9-0.95 元/W，降幅接近 50%。光伏产品价格下行至现金成本区间，也带来对产业链各环节盈利的严重挤压。大尺寸、N 型等新型产品技术转型加速，“落后即淘汰”的残酷考验也驱动行业进入技术创新的迭代周期。
面对光伏行业重大转折期，TCL中环选择持续推进技术创新和工业4.0柔性制造，降本增效，通过产品的规模、成本、市场优势，进一步扩大相对竞争力。因此，虽然2023年年度报告营收整体呈下滑趋势，但今年一季度亏损额度在逐渐减小。
报告期内，公司光伏材料产品出货约 114GW，同比增长 68%，硅片整体市占率 23.4%。其中，大尺寸（210系列）外销市场占比60%，海外硅片外销市场占比65%；N型市占率36.4%，保持外销市占第一。2023年度，TCL中环光伏材料板块实现营业收入437.91亿元，综合毛利率同比提升2.8%至21.8%。
在光伏电池及组件板块，报告显示，2023年，公司光伏组件出货8.6GW，同比增长29.8%，光伏电池及组件业务板块实现营业收入93.09亿元。
未来3-5年持续布局光伏产业全球化
现阶段，全球“双碳”目标持续推动各国加快能源结构绿色低碳转型，光伏、风电等新能源产业发展前景明朗。根据BNEF数据显示，2026-2030 年可再生能源投资额预计达14890亿美元，IRENA数据同样显示，预计 2050 年可再生能源份额比例达到 91%。
受全球化发展趋势影响，TCL中环早在2019年便开始布局光伏产业的全球化发展。而Maxeon公司是公司国际化业务（尤其是北美地区）加速发展的重要战略布局。
2023年，全球主要市场光伏产品价格剧烈波动，欧洲及北美地区光伏组件终端价格也快速下行。再加上美国加州分布式光伏新规的出台与在美的高利率环境，Maxeon公司面临较大经营压力。TCL中环在年报中表示，“基于审慎原则，对与其相关的长期股权投资和金融资产分别确认了资产减值损失 10.1 亿元和公允价值变动损失 4.4 亿元。同时，2023年公司按权益法合并确认Maxeon 投资亏损3.4亿元，并收到可转债利息收入1.08亿元。以上合计对公司业绩带来了16.9亿元的负向影响。”
对此，TCL中环表示，公司正积极推动 Maxeon 的资本架构改善、组织变革、运营改善，充分发挥其在美独特壁垒市场优势及技术创新能力等，提升公司全球化布局的竞争优势。
展望2024年，TCL中环董事长李东生认为，光伏行业中短期仍将处于市场周期底部，供需关系严重失衡，产品技术转型加速，产能优胜劣汰推动落后产能出清。
年报指出，2024年，公司将持续发力产能、产品及成本优势，推进技术创新与制造转型，科学高效经营，提升相对竞争力，持续巩固全球光伏行业领先地位。在光伏单晶硅片方面，强化N型Total Solution 能力，提升大尺寸、N型产品占比与市占率，工业4.0加速推进为柔性制造夯实基础，持续巩固核心竞争力；坚持产品创新、技术创新和工业4.0相结合，提效、降本等。
此外，在光伏电池、组件方面，会利用公司电池组件专利技术创新优势，发挥差异化产品、差异化技术、差异化制造的路径优势，全面开启全球化布局。
未来三到五年，TCL中环将继续在全球范围实施新能源光伏材料全球领先战略，持续强化技术创新和知识产权建设，持续推动数字化、智慧化、自动化、质量体系4.0的制造转型实现高质量发展，同时推动以大模型为基本架构的科学运营，实现超越竞争、穿越周期。
来源：南方都市报
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