钧达股份发布三季报：海外战略按下加速键
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10月30日晚间，钧达股份（002865）在2024年三季报中公布的一组数据再次验证了公司海外市场扩张的“钧达速度”，不到一年其海外销售占比增长近4倍，从2023年4.69%跃升至2024年前三季度的18.46%。
海外销售占比持续“狂奔”的背后是遥遥领先的出货量数据。前三季度，公司电池产品出货26.45GW，同比增长35.29%；其中N型电池出货23.70GW，占比达89.60%。据InfoLink数据统计，2024年上半年公司电池产品出货量排名全球第二，其中N型电池出货量排名保持全球第一。
业绩方面，2024年前三季度公司实现营业收入82.02亿元，归母净利润则主要受光伏行业竞争加剧等因素影响承压。公司表示，随着目前去产能周期进入后程，加之政策引导，供需关系显著改善，预计光伏行业主流公司有望恢复盈利。公司紧抓海外发展新机遇，不断提升服务全球组件客户能力，定能穿越周期，与光同行。
高质量出海背后：一马当先的“钧达速度”
对于“钧达速度”，业内人士认为可以从公司成长之路中找到答案。
2022年7月，公司通过全资控股捷泰科技完成业务转型，专注于光伏电池片业务；2022年底，公司弯道超车，率先行业实现N型TOPCon电池大规模量产；2023年底，完成对全部P型电池设备资产减值准备的计提，实现N型技术全面升级。截至2024年9月底，公司拥有N型电池产能规模达40GW/年，转换效率超过26.3%，成为全球光伏电池行业中规模领先、技术领先的龙头企业。
从电池出货量来看，钧达速度也是遥遥领先。近年来，随着公司滁州基地和淮安基地逐步投产，公司N型TOPCon产品出货占比得到快速提升。其N型产品出货量从2022年的1.87GW提升至2024年前三季度的23.70GW(占总出货量比高达89.60%)。不到两年，出货量超12倍增长，产能扩张速度可谓“一鸣惊人”。
事实上，钧达股份N型电池出货量攀升得如此之快，也离不开市场对于N型TOPCon产品的认可。据TrendForce集邦咨询数据，2024年1-9月光伏组件招标量约202.7GW，同比+10.64%，其中，N型组件招标约179GW，占比88.3%，渗透率加速提升。
但彻底坐实“钧达速度”的是公司对海外市场的加速扩张。业内普遍认为，海外市场是钧达股份对业绩承压的破局之策。过去几年，国内光伏产能增长过快致光伏行业出现了阶段性产能过剩的情况，光伏产业链价格大幅下滑，竞争加剧，光伏主流上市公司业绩面临亏损。但国内市场“内卷”的另一面是海外市场的增量空间。
中信建投（601066）证券研报显示，除去东南亚四国及中国产能以外，预计到2024年底海外光伏组件产能将达200.8GW，而海外电池产能仅61.6GW，显示出明显的供需缺口。中国海关数据统计也显示海外市场需求向好，2024年1—9月中国光伏组件累计出口188.92GW，同比增长30.2%；光伏电池累计出口44.1GW，同比增长53.6%。
基于海外市场巨大的增长潜力，钧达股份开启其全球化之旅。通过对客户的持续开拓及认证，钧达股份目前销售网络覆盖了亚洲、欧洲、北美、拉丁美洲、澳洲等新兴市场，其中印度、土耳其、欧洲等主要海外市场占有率行业领先。2024年前三季度，公司海外销售占比增长至18.46%，而上半年该数据为13.79%，也就是说单三季度该比例提升了4.67个百分点。民生证券认为，海外收入占比的提升有望在光伏市场的激烈竞争中为公司带来一定超额收益。
同时，为抢占海外电池产能相对短缺的窗口期，不断提升全球组件客户服务能力及国际化能力，6月13日，钧达股份宣布与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》，拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能。仅一个多月后，“钧达速度”再次出现，将规划落地。7月25日，钧达股份宣布在阿曼开始投建年产5GW高效电池项目，计划2025年建成投产。阿曼产能投产后，公司有望以较低成本进入高毛利的美国、欧洲、中东等市场，拓宽盈利边际。
此外，钧达股份正持续推动香港H股发行准备工作，积极构建海外资本市场平台，整合各类股东资源，为公司全球化发展提供保障。
成长的底层逻辑：技术研发不断供血
“新能源时代，渠道和技术是企业抢跑的关键。”业内人士表示。光伏行业历经多晶、单晶(P型)和N型不同技术发展阶段，在光伏技术不同历史周期中，钧达股份通过持续研发投入及技术积累，始终走在行业前列。
钧达股份副董事长、副总经理郑洪伟先生曾对外表示：“在行业内普遍追求垂直一体化运营的同时，钧达股份始终坚持走专业化道路，致力于以技术研发和产品性能优势，更好地服务全球客户。”
三季报显示，2024年前三季度，公司深耕光伏核心技术，对N型电池工艺技术持续优化升级，提升电池转换效率，降低非硅成本。同时，公司发布全新一代N型电池“MoNo2”系列产品，实现电池片钝化性能及双面率等多项指标的全方位升级，双面率达到90%，电池产品转换效率突破26.3%。
除了对现有N型产品持续优化升级，钧达股份还积极就下一代钙钛矿叠层、TBC等技术进行研发储备，以保持公司在光伏电池行业的核心竞争优势。截至2024年9月底，公司中试TBC电池转换效率较主流N型电池效率可提升1—1.5个百分点，并持续推动TBC电池量产准备；与外部机构合作研发的钛矿叠层电池实验室效率表现29.03%，达到行业领先水平。
业内人士认为，钧达股份持续保持研发的态度，充分说明了作为一个电池专业化厂商的担当。一旦相关技术具备性价比，叠加市场的推动，公司可以第一时间导入量产，开辟业务新增点。
光伏行业拐点将至：板块表现亮眼
事实上，在光伏板块多数公司发布三季报之前，其资本市场热度已悄然启动。数据显示，申万光伏设备(801735.SI)近期(10月21日—30日)累计上涨约14%，远超同期深证成指与上证指数的表现。钧达股份在这一期间股价涨幅超66%，其内生价值已逐步外化为市场的认可。
光伏板块的积极变化主要与行业近期密集迎来的提振消息有关。10月18日，光伏协会发布通告称，光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法。10月20日，工信部提出加强自律、防止恶性内卷的建议。10月23日，据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)。
10月30日，一则涨价的消息又突然在光伏圈刷屏。有消息称，隆基绿能（601012）光伏组件价格上涨1—2分/瓦，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内的头部组件企业出货价格均已上调。今日早间，隆基绿能相关人士回应市场称消息属实，行业内的几家头部企业都有涨价的动作。
“钧达股份目前已坐稳N型电池出货量王者宝座，全球十大组件厂商中九家的是公司客户，光伏组件价格能够继续企稳回升，对于像钧达股份这样专业化电池厂商无疑是较大的利好。”业内人士称。(CIS)
来源：证券时报网
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