基金单位净值怎么算（基金单位净值和累计净值是什么意思）
司空天巧
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2024-06-17 19:20:01
摘要 您好,今天张张来为大家解答以上的问题。基金单位净值怎么算，基金单位净值和累计净值是什么意思相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看...
您好,今天张张来为大家解答以上的问题。基金单位净值怎么算，基金单位净值和累计净值是什么意思相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
2、 累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。
3、基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
4、净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
本文就为大家分享到这里，希望小伙伴们会喜欢。
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